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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 604.00 | 20 558.00 | 26 046.00 | 46 604.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 980.00 | 27 774.00 | 44 206.00 | 71 980.00 |
BT Marchandises | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 928.00 | 4 000.00 | 273 928.00 | 277 928.00 |
BZ Autres créances | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 355.00 | 4 000.00 | 601 355.00 | 605 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 335.00 | 31 774.00 | 645 561.00 | 677 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 2 522.00 | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 102 325.00 | 55 911.00 | | 102 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 48 856.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 152 014.00 | 137 290.00 | | 152 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 886.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 6 780.00 | | 2 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 375.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 318.00 | 251 483.00 | | 203 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | 93 194.00 | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | 39 809.00 | 38 801.00 | | 39 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 547.00 | 403 520.00 | | 493 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 561.00 | 540 809.00 | | 645 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 547.00 | 394 145.00 | | 490 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258.00 | | 40 261.00 | 52 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 71 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 539.00 | 48 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | | 36 861.00 | 30 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | 3 400.00 | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 259.00 | 4 492.00 | 977.00 | 24 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 290.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 4 201.00 | 977.00 | 18 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 273 928.00 | 273 928.00 | | 273 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 894.00 | 396 734.00 | 18 160.00 | 414 894.00 |
VW T.V.A. | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 547.00 | 490 547.00 | | 490 547.00 |