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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 589.00 | 5 726.00 | 863.00 | 6 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 904.00 | 26 284.00 | 21 620.00 | 47 904.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 33 525.00 | 43 644.00 | 77 169.00 |
BT Marchandises | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 163.00 | 4 000.00 | 200 163.00 | 204 163.00 |
BZ Autres créances | 473 921.00 | | 473 921.00 | 473 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 758.00 | 4 000.00 | 804 758.00 | 808 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 927.00 | 37 525.00 | 848 402.00 | 885 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 117 049.00 | 102 325.00 | | 117 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | 14 724.00 | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 190 500.00 | 152 014.00 | | 190 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 125.00 | 100 000.00 | | 123 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 334.00 | 2 695.00 | | 45 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 032.00 | 203 318.00 | | 353 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 535.00 | 144 725.00 | | 88 535.00 |
EA Autres dettes | 44 875.00 | 39 809.00 | | 44 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 902.00 | 493 547.00 | | 657 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 402.00 | 645 561.00 | | 848 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 980.00 | | 5 189.00 | 71 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 889.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 120.00 | | 1 300.00 | 48 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | 3 000.00 | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 5 751.00 | | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 26.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 5 726.00 | | 22 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 032.00 | 353 032.00 | | 353 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 086.00 | 678 926.00 | 21 160.00 | 700 086.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 902.00 | 654 902.00 | | 654 902.00 |