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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 739.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 105.00 | |
BT Marchandises | | | 195 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 145 185.00 | 99 695.00 | | 145 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | 45 490.00 | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 208 007.00 | 151 785.00 | | 208 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592.00 | 22 713.00 | | 55 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | 44 661.00 | | 76 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 25 519.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 31 637.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | 69 683.00 | | 76 412.00 |
EA Autres dettes | 46 968.00 | 1 510.00 | | 46 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 118.00 | 195 723.00 | | 320 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 125.00 | 347 508.00 | | 528 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 795.00 | | | 265 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 834.00 | | 18 800.00 | 85 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | | 18 800.00 | 71 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 811.00 | 10 718.00 | | 29 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 49.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 10 669.00 | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 592.00 | 8 541.00 | 47 050.00 | 55 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 541.00 | 23 877.00 | 10 664.00 | 34 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 846.00 | 265 795.00 | 47 050.00 | 312 846.00 |