| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 308.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 414.00 | |
BT Marchandises | | | 195 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 439 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 848.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 6 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 207.00 | 145 185.00 | | 62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 794.00 | 56 221.00 | | 123 794.00 |
DL TOTAL (I) | 286 801.00 | 208 007.00 | | 286 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | 55 592.00 | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 76 855.00 | | 22 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 57 017.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 312.00 | 76 412.00 | | 111 312.00 |
EA Autres dettes | 34 093.00 | 46 968.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 047.00 | 320 118.00 | | 254 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 848.00 | 528 125.00 | | 540 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 967.00 | 265 795.00 | | 219 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 635.00 | | 53 954.00 | 104 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | | 53 954.00 | 90 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 530.00 | 16 645.00 | | 40 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 16 645.00 | | 37 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 978.00 | 14 170.00 | 26 807.00 | 40 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 42 209.00 | 10 664.00 | 52 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 775.00 | 219 967.00 | 26 807.00 | 246 775.00 |