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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288.00 | 10 996.00 | 1 293.00 | 12 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 056.00 | 66 713.00 | 11 343.00 | 78 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 261.00 | 78 853.00 | 13 408.00 | 92 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 012.00 | 78 853.00 | 238 160.00 | 317 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DH Report à nouveau | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 224.00 | | | -204 224.00 |
DL TOTAL (I) | -223 997.00 | | | -223 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 157.00 | | | 462 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 160.00 | | | 238 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 036.00 | | | 517 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 260.00 | | | 721 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 224.00 | | | -204 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 833.00 | | 1 428.00 | 103 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 92 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 90 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | | 996.00 | 102 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 432.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 635.00 | 10 218.00 | | 68 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | 10 218.00 | | 67 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 426.00 | 20 733.00 | 82 693.00 | 103 426.00 |
VI Groupe et associés | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 442.00 | 177 669.00 | 773.00 | 178 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 157.00 | 379 464.00 | 82 693.00 | 462 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
ST Autres comptes | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
YT Sous‐traitance | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 444.00 | | | 345 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |