| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 10 992.00 | 669.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 34 035.00 | 11 250.00 | 45 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 719.00 | 45 027.00 | 12 692.00 | 57 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 304.00 | | 563 304.00 | 563 304.00 |
BZ Autres créances | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 833.00 | | 632 833.00 | 632 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 552.00 | 45 027.00 | 645 525.00 | 690 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DH Report à nouveau | -242 826.00 | -38 602.00 | | -242 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 150.00 | -204 224.00 | | -306 150.00 |
DL TOTAL (I) | -530 147.00 | -223 997.00 | | -530 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 693.00 | 103 426.00 | | 82 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 177.00 | 147 365.00 | | 737 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | 105 578.00 | | 217 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | 105 788.00 | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 672.00 | 462 157.00 | | 1 175 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 525.00 | 238 160.00 | | 645 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 784.00 | 379 464.00 | | 1 115 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 280.00 | | 666 280.00 | 666 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 280.00 | | 666 280.00 | 666 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 566.00 | 2 000.00 | | 19 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 249.00 | 1 157.00 | | 58 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 249.00 | 1 464.00 | | 58 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 683.00 | 536.00 | | -38 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 748.00 | 517 036.00 | | 700 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 897.00 | 721 260.00 | | 1 006 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 150.00 | -204 224.00 | | -306 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 261.00 | | 5 976.00 | 92 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 518.00 | 57 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 374.00 | 56 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | | 5 976.00 | 90 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 853.00 | 6 692.00 | 40 518.00 | 78 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 709.00 | 6 692.00 | 39 374.00 | 77 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 563 304.00 | 563 304.00 | | 563 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 693.00 | 22 806.00 | 59 887.00 | 82 693.00 |
VI Groupe et associés | 737 177.00 | 737 177.00 | | 737 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 276.00 | 626 503.00 | 773.00 | 627 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 672.00 | 1 115 784.00 | 59 887.00 | 1 175 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 29 476.00 | | 24 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 927.00 | 52 915.00 | | 18 927.00 |
ST Autres comptes | 188 374.00 | 43 239.00 | | 188 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 366.00 | 118 455.00 | | 133 366.00 |
YT Sous‐traitance | 152 426.00 | 130 834.00 | | 152 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504.00 | | | 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | 7 067.00 | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 213.00 | 36 543.00 | | 31 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 881.00 | 345 444.00 | | 495 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |