| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 3 283.00 | 1 885.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168.00 | 3 283.00 | 1 885.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 578.00 | 1 396.00 | 26 182.00 | 27 578.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 157.00 | 1 396.00 | 181 760.00 | 183 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 325.00 | 4 680.00 | 183 645.00 | 188 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 460.00 | 91 025.00 | | 125 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936.00 | 34 434.00 | | -2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 143 523.00 | 146 460.00 | | 143 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 6.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 20.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 472.00 | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 051.00 | 14 827.00 | | 35 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 122.00 | 15 319.00 | | 40 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 645.00 | 161 785.00 | | 183 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 267 696.00 | 5 019.00 | 272 715.00 | 267 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 696.00 | 5 019.00 | 272 715.00 | 267 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283.00 | 4 369.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 727.00 | 347 303.00 | | 282 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 663.00 | 312 869.00 | | 285 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936.00 | 34 434.00 | | -2 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 1 021.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 021.00 | | 2 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |