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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 304.00 | 864.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168.00 | 4 304.00 | 864.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 954.00 | 1 396.00 | 77 558.00 | 78 954.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 164 575.00 | | 164 575.00 | 164 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 646.00 | 1 396.00 | 247 250.00 | 248 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 814.00 | 5 700.00 | 248 114.00 | 253 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 523.00 | 125 460.00 | | 122 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | -2 936.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 179 117.00 | 143 523.00 | | 179 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 261.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 4 809.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 35 051.00 | | 63 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 997.00 | 40 122.00 | | 68 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 114.00 | 183 645.00 | | 248 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 092.00 | 282 727.00 | | 345 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 497.00 | 285 663.00 | | 309 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | -2 936.00 | | 35 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283.00 | 1 021.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 1 021.00 | | 3 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | | 1 396.00 |