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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 141.00 | 17 772.00 | 1 369.00 | 19 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 630.00 | 22 211.00 | 1 419.00 | 23 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811.00 | 22 211.00 | 13 600.00 | 35 811.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DH Report à nouveau | -6 570.00 | -6 585.00 | | -6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | 15.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910.00 | 11 546.00 | | 5 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 4 179.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 441.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 442.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690.00 | 5 062.00 | | 7 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600.00 | 16 607.00 | | 13 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 690.00 | 5 062.00 | | 7 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 118.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -118.00 | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 548.00 | 32 113.00 | | 33 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 184.00 | 32 098.00 | | 39 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | 15.00 | | -5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 112.00 | | 754.00 | 44 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 237.00 | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | 23 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | | 754.00 | 44 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 3 008.00 | 16 831.00 | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 3 008.00 | 16 831.00 | 36 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |