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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 141.00 | 18 755.00 | 386.00 | 19 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 630.00 | 23 194.00 | 436.00 | 23 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 362.00 | 23 194.00 | 5 169.00 | 28 362.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DH Report à nouveau | -12 206.00 | -6 570.00 | | -12 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 599.00 | -5 635.00 | | -7 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689.00 | 5 910.00 | | -1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 2 351.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 1 906.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | 3 432.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857.00 | 7 690.00 | | 6 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169.00 | 13 600.00 | | 5 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 401.00 | 33 548.00 | | 28 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 000.00 | 39 184.00 | | 36 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 599.00 | -5 635.00 | | -7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211.00 | 983.00 | | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 983.00 | | 22 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |