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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 12 533.00 | 18 246.00 | 30 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 779.00 | 12 533.00 | 18 246.00 | 30 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
110 Total général Actif | 83 288.00 | 12 533.00 | 70 755.00 | 83 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 025.00 | 79 239.00 | | 61 025.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 275.00 | 79 239.00 | | 76 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 089.00 | 18 189.00 | | 19 089.00 |
242 Autres charges externes. | 12 372.00 | 13 242.00 | | 12 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 280.00 | 23 937.00 | | 23 280.00 |
252 Charges sociales | 9 953.00 | 10 454.00 | | 9 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | 5 868.00 | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 358.00 | 72 315.00 | | 71 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | 6 924.00 | | 4 917.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 251.00 | 288.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 666.00 | 15 557.00 | | 4 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 725.00 | | | 4 725.00 |