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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 15 409.00 | 22 945.00 | 38 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 354.00 | 15 409.00 | 22 945.00 | 38 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
110 Total général Actif | 88 452.00 | 15 409.00 | 73 043.00 | 88 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 679.00 | 61 025.00 | | 75 679.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 8 000.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 679.00 | 76 275.00 | | 69 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 848.00 | 19 089.00 | | 20 848.00 |
242 Autres charges externes. | 11 171.00 | 12 372.00 | | 11 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 072.00 | 23 280.00 | | 24 072.00 |
252 Charges sociales | 10 702.00 | 9 953.00 | | 10 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 593.00 | 6 046.00 | | 6 593.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 010.00 | 71 358.00 | | 74 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 331.00 | 4 917.00 | | -4 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 251.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | 4 666.00 | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 158.00 | | | 5 158.00 |