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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 196 890.00 | 194 620.00 | 2 269.00 | 196 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 237.00 | 99 426.00 | 4 811.00 | 104 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 594.00 | 126 261.00 | 3 333.00 | 129 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 953.00 | 420 307.00 | 175 645.00 | 595 953.00 |
BZ Autres créances | 639 412.00 | | 639 412.00 | 639 412.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 302.00 | | 645 302.00 | 645 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 254.00 | 420 307.00 | 820 947.00 | 1 241 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 214.00 | | | 409 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 590.00 | | | 644 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 947.00 | | | 820 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 274.00 | | | 314 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 988.00 | 4 331.00 | 11.00 | 415 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 988.00 | 4 331.00 | 11.00 | 415 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 213.00 | 78 897.00 | 326 981.00 | 409 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 412.00 | 639 412.00 | | 639 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 055.00 | 639 412.00 | 19 643.00 | 659 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 589.00 | 314 273.00 | 326 981.00 | 644 589.00 |