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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 197 816.00 | 196 512.00 | 1 304.00 | 197 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 237.00 | 101 058.00 | 3 179.00 | 104 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 594.00 | 127 615.00 | 1 979.00 | 129 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 927.00 | 425 184.00 | 185 743.00 | 610 927.00 |
BZ Autres créances | 517 232.00 | | 517 232.00 | 517 232.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 363.00 | 425 184.00 | 709 179.00 | 1 134 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DH Report à nouveau | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 717.00 | | | -42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 540.00 | | | 575 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 179.00 | | | 709 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 141.00 | | | 325 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 717.00 | | | -42 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 307.00 | 4 876.00 | | 420 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 307.00 | 4 876.00 | | 420 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 459.00 | 80 060.00 | 250 399.00 | 330 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 232.00 | 517 232.00 | | 517 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 924.00 | 517 232.00 | 33 691.00 | 550 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 540.00 | 325 140.00 | 250 399.00 | 575 540.00 |