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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 40 886.00 | 25 116.00 | 66 001.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 132.00 | 40 886.00 | 25 247.00 | 66 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
072 Créances – Autres | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 277.00 | | 279 277.00 | 279 277.00 |
110 Total général Actif | 345 409.00 | 40 886.00 | 304 524.00 | 345 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 018.00 | 533 083.00 | | 528 018.00 |
222 Production stockée | -18 261.00 | -5 103.00 | | -18 261.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 703.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 777.00 | 528 683.00 | | 509 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 678.00 | 242 619.00 | | 213 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 097.00 | -603.00 | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 104 390.00 | 78 286.00 | | 104 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 5 906.00 | | 7 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 147.00 | 100 722.00 | | 92 147.00 |
252 Charges sociales | 39 447.00 | 49 708.00 | | 39 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 524.00 | 12 672.00 | | 11 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 2 220.00 | 4 548.00 | | 2 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 046.00 | 493 858.00 | | 473 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 731.00 | 34 825.00 | | 36 731.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 409.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 485.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 1 290.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 137.00 | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 738.00 | 29 322.00 | | 31 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |