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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 62 673.00 | 29 334.00 | 92 007.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 138.00 | 62 673.00 | 29 465.00 | 92 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 478.00 | 12 046.00 | 222 432.00 | 234 478.00 |
072 Créances – Autres | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
084 Disponibilités | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 040.00 | 12 046.00 | 395 994.00 | 408 040.00 |
110 Total général Actif | 500 178.00 | 74 719.00 | 425 459.00 | 500 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 331 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 634.00 | 486 272.00 | | 538 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 324.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 435.00 | 486 596.00 | | 545 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 225.00 | 184 553.00 | | 227 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | 2 027.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 84 328.00 | 91 239.00 | | 84 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 6 974.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 759.00 | 88 733.00 | | 72 759.00 |
252 Charges sociales | 29 018.00 | 41 942.00 | | 29 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 296.00 | 9 492.00 | | 12 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 577.00 | 5 469.00 | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | 505.00 | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 035.00 | 430 933.00 | | 437 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 399.00 | 55 663.00 | | 108 399.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | 10 168.00 | | 25 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 263.00 | 45 055.00 | | 83 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |