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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | 736.00 | 3 872.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 216.00 | 736.00 | 1 794 480.00 | 1 795 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
BZ Autres créances | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CF Disponibilités | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 549.00 | 736.00 | 2 152 813.00 | 2 153 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
CU Autres participations | 1 789 506.00 | | 1 789 506.00 | 1 789 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 696.00 | -134 720.00 | | -132 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 936.00 | 2 024.00 | | 282 936.00 |
DL TOTAL (I) | 427 240.00 | 144 304.00 | | 427 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 548.00 | 1 247 791.00 | | 1 158 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 719.00 | 475 970.00 | | 461 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 17 167.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 028.00 | 13 771.00 | | 89 028.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 100.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 573.00 | 1 754 799.00 | | 1 725 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 813.00 | 1 899 103.00 | | 2 152 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 885.00 | 728 327.00 | | 454 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 75.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 719.00 | | | 461 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 203.00 | | 348 203.00 | 348 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 203.00 | | 348 203.00 | 348 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | 4 629.00 | | 40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 620.00 | 432 994.00 | | 550 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 683.00 | 430 970.00 | | 267 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 936.00 | 2 024.00 | | 282 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 893.00 | 66 436.00 | 4 887.00 | 1 723 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 3 785.00 | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 070.00 | 66 436.00 | 1 102.00 | 1 723 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 714.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 714.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 420.00 | 187 703.00 | 705 808.00 | 1 158 420.00 |
VI Groupe et associés | 361 719.00 | 161 749.00 | 199 970.00 | 361 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 474.00 | 325 372.00 | 1 102.00 | 326 474.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 573.00 | 454 885.00 | 1 005 778.00 | 1 725 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |