| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | 2 132.00 | 2 476.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 206.00 | 2 132.00 | 1 794 074.00 | 1 796 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
BZ Autres créances | 611 844.00 | | 611 844.00 | 611 844.00 |
CF Disponibilités | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 680.00 | | 728 680.00 | 728 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 886.00 | 2 132.00 | 2 522 754.00 | 2 524 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
CU Autres participations | 1 790 496.00 | | 1 790 496.00 | 1 790 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 512.00 | 5 000.00 | | 12 512.00 |
DG Autres réserves | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
DH Report à nouveau | | -132 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 282 936.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 439 453.00 | 427 240.00 | | 439 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 684.00 | 1 158 548.00 | | 976 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 212.00 | 461 719.00 | | 898 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 4 581.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 925.00 | 89 028.00 | | 118 925.00 |
EA Autres dettes | 84 338.00 | 11 697.00 | | 84 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 301.00 | 1 725 573.00 | | 2 083 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 754.00 | 2 152 813.00 | | 2 522 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 433.00 | 454 885.00 | | 434 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 128.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 212.00 | | | 898 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 129.00 | | 364 129.00 | 364 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 129.00 | | 364 129.00 | 364 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 068.00 | | | -100 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | 40 712.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 605.00 | 550 620.00 | | 366 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 392.00 | 267 683.00 | | 354 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | 282 936.00 | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 216.00 | | 990.00 | 1 795 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 4 608.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 608.00 | | 990.00 | 1 790 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 1 396.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 396.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 610 600.00 | 379 667.00 | 230 933.00 | 610 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 629.00 | 187 874.00 | 700 073.00 | 976 629.00 |
VI Groupe et associés | 898 212.00 | 38 100.00 | 860 112.00 | 898 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 383.00 | 462 348.00 | 232 035.00 | 694 383.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 301.00 | 434 433.00 | 1 560 185.00 | 2 083 301.00 |