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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 29 138.00 | 5 642.00 | 34 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 375.00 | 686 138.00 | 1 434 237.00 | 2 120 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 375.00 | 686 138.00 | 1 434 237.00 | 2 120 375.00 |
CU Autres participations | 1 937 375.00 | 657 000.00 | 1 280 375.00 | 1 937 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 569.00 | 1 137 314.00 | | 1 006 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | -130 746.00 | | 70 295.00 |
DK Provisions réglementées | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 739.00 | 1 042 444.00 | | 1 112 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | 128 597.00 | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 052.00 | 202 302.00 | | 206 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 090.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 309.00 | 17 364.00 | | 78 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 498.00 | 350 352.00 | | 321 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 237.00 | 1 392 795.00 | | 1 434 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 333.00 | 445 784.00 | | 396 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 037.00 | 576 530.00 | | 326 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 295.00 | -130 746.00 | | 70 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 6 956.00 | | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 6 956.00 | | 22 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 607 000.00 | 50 000.00 | | 607 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 000.00 | 50 000.00 | | 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 375.00 | 50 000.00 | | 637 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 249.00 | 309 249.00 | | 309 249.00 |