| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937 387.00 | 657 000.00 | 1 280 387.00 | 1 937 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 972 167.00 | 691 780.00 | 1 280 387.00 | 1 972 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
110 Total général Actif | 2 032 074.00 | 691 780.00 | 1 340 294.00 | 2 032 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 076 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 294.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
252 Charges sociales | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
280 Produits financiers | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148 208.00 | | | 148 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 120 375.00 | | | 2 120 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 208.00 | | | 148 208.00 |