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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 214.00 | 17 557.00 | 22 656.00 | 40 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 2 206.00 | 308.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 9 016.00 | 4 044.00 | 13 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 047.00 | 28 779.00 | 31 268.00 | 60 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 373.00 | 805.00 | 107 568.00 | 108 373.00 |
BZ Autres créances | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CF Disponibilités | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 737.00 | 805.00 | 287 932.00 | 288 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 784.00 | 29 584.00 | 319 200.00 | 348 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -65 119.00 | | | -65 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | -35 907.00 | | | -35 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 088.00 | | 4 959.00 | 62 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 5 000.00 | 60 047.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 57 447.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | | 4 959.00 | 54 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 5 821.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 5 821.00 | | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VP Divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 720.00 | 172 120.00 | 2 600.00 | 174 720.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 535.00 | 354 535.00 | | 354 535.00 |