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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 431.00 | 21 643.00 | 26 787.00 | 48 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 391.00 | 473.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 6 759.00 | 2 884.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 538.00 | 30 793.00 | 32 745.00 | 63 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 113.00 | 701.00 | 138 412.00 | 139 113.00 |
BZ Autres créances | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CF Disponibilités | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 364.00 | 701.00 | 304 663.00 | 305 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 902.00 | 31 494.00 | 337 408.00 | 368 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 507.00 | | | -42 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 056.00 | | | 336 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 408.00 | | | 337 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 056.00 | | | 336 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 047.00 | | 8 567.00 | 60 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 63 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 60 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | | 8 567.00 | 57 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 779.00 | 5 431.00 | 3 417.00 | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 5 431.00 | 3 417.00 | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |