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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 3 663.00 | 8 116.00 | 11 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141 269.00 | | 1 141 269.00 | 1 141 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 071.00 | 223 663.00 | 2 580 408.00 | 2 804 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 883.00 | | 879 883.00 | 879 883.00 |
CF Disponibilités | 762 680.00 | | 762 680.00 | 762 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 526.00 | | 1 647 526.00 | 1 647 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 596.00 | 223 663.00 | 4 227 933.00 | 4 451 596.00 |
CU Autres participations | 1 651 023.00 | 220 000.00 | 1 431 023.00 | 1 651 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 2 353 232.00 | 1 793 137.00 | | 2 353 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 865.00 | 560 095.00 | | 657 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 503.00 | 2 548 638.00 | | 3 206 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 671.00 | 1 004 439.00 | | 753 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 63 240.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 837.00 | | 1 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 805.00 | 247 726.00 | | 246 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 430.00 | 1 317 241.00 | | 1 021 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 933.00 | 3 865 879.00 | | 4 227 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 590.00 | 857 545.00 | | 700 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 725.00 | 297 450.00 | | 42 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 865.00 | 560 095.00 | | 657 865.00 |