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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 647.00 | 5 190.00 | 11 457.00 | 16 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 322.00 | | 1 365 322.00 | 1 365 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 992.00 | 225 190.00 | 2 807 802.00 | 3 032 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 777.00 | | 2 474 777.00 | 2 474 777.00 |
CF Disponibilités | 2 276 019.00 | | 2 276 019.00 | 2 276 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 437.00 | | 4 759 437.00 | 4 759 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 429.00 | 225 190.00 | 7 567 239.00 | 7 792 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 651 023.00 | 220 000.00 | 1 431 023.00 | 1 651 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 3 011 097.00 | 2 353 232.00 | | 3 011 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 808.00 | 657 865.00 | | 3 396 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 312.00 | 3 206 503.00 | | 6 603 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 694.00 | 753 671.00 | | 753 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 19 302.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 1 652.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 798.00 | 246 805.00 | | 203 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 927.00 | 1 021 430.00 | | 963 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 239.00 | 4 227 933.00 | | 7 567 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 795.00 | 700 590.00 | | 3 439 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 986.00 | 42 724.00 | | 42 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 808.00 | 657 865.00 | | 3 396 808.00 |