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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 10 758.00 | 11 189.00 | 21 947.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 644.00 | 17 756.00 | 11 889.00 | 29 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 770.00 | 7 548.00 | 22 222.00 | 29 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
084 Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 497.00 | 7 548.00 | 118 949.00 | 126 497.00 |
110 Total général Actif | 156 141.00 | 25 304.00 | 130 838.00 | 156 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 252.00 | | | 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 573.00 | 168 522.00 | | 85 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 360.00 | 3 047.00 | | 21 360.00 |
230 Autres produits | 6 151.00 | 27.00 | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 084.00 | 171 596.00 | | 113 084.00 |
242 Autres charges externes. | 39 297.00 | 55 860.00 | | 39 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 4 268.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 569.00 | 66 637.00 | | 34 569.00 |
252 Charges sociales | -596.00 | 7 548.00 | | -596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | 5 551.00 | | 5 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 888.00 | 139 865.00 | | 86 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 197.00 | 31 731.00 | | 26 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 733.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 17.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 5 617.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 069.00 | 31 830.00 | | 25 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |