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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 15 277.00 | 7 605.00 | 22 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 579.00 | 22 274.00 | 9 305.00 | 31 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 327.00 | 5 007.00 | 44 320.00 | 49 327.00 |
072 Créances – Autres | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
084 Disponibilités | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 434.00 | 5 007.00 | 189 427.00 | 194 434.00 |
110 Total général Actif | 226 013.00 | 27 282.00 | 198 732.00 | 226 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 522.00 | 85 573.00 | | 104 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 491.00 | 21 360.00 | | 71 491.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | 6 151.00 | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 926.00 | 113 084.00 | | 180 926.00 |
242 Autres charges externes. | 52 140.00 | 39 297.00 | | 52 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 557.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 275.00 | 34 569.00 | | 51 275.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | -596.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 5 444.00 | | 4 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 368.00 | 6 538.00 | | 2 368.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 79.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 300.00 | 86 888.00 | | 113 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 626.00 | 26 197.00 | | 67 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 795.00 | 403.00 | | 1 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 456.00 | 25 069.00 | | 66 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |