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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 5 779.00 | 2 945.00 | 8 724.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 799.00 | 5 779.00 | 3 020.00 | 8 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
060 Stock marchandises | | 196.00 | -196.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 187.00 | 27 319.00 | 31 869.00 | 59 187.00 |
072 Créances – Autres | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
084 Disponibilités | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 368.00 | 27 515.00 | 143 853.00 | 171 368.00 |
110 Total général Actif | 180 166.00 | 33 293.00 | 146 873.00 | 180 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
222 Production stockée | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
242 Autres charges externes. | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 646.00 | | | 646.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 196.00 | | | 196.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |