| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 6 870.00 | 2 520.00 | 9 391.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 466.00 | 6 870.00 | 2 595.00 | 9 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 146.00 | 27 319.00 | 15 827.00 | 43 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 861.00 | 27 319.00 | 146 543.00 | 173 861.00 |
110 Total général Actif | 183 327.00 | 34 189.00 | 149 138.00 | 183 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 883.00 | | | 344 883.00 |
222 Production stockée | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 138.00 | | | 348 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
242 Autres charges externes. | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
252 Charges sociales | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 445.00 | | | 313 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |