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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 957.00 | 2 467.00 | 2 489.00 | 4 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 663.00 | 59 944.00 | 149 719.00 | 209 663.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 829.00 | 62 411.00 | 156 419.00 | 218 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 694 726.00 | | 694 726.00 | 694 726.00 |
072 Créances – Autres | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
084 Disponibilités | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 361.00 | | 1 013 361.00 | 1 013 361.00 |
110 Total général Actif | 1 232 190.00 | 62 411.00 | 1 169 779.00 | 1 232 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 343 180.00 | | | 343 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |