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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 350.00 | 1 100.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 646.00 | 4 333.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 592.00 | 25 520.00 | 33 072.00 | 58 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 760.00 | 71 908.00 | 70 852.00 | 142 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 200.00 | 101 931.00 | 116 269.00 | 218 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 663.00 | | 1 029 663.00 | 1 029 663.00 |
BZ Autres créances | 110 256.00 | 7 592.00 | 102 665.00 | 110 256.00 |
CF Disponibilités | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 737.00 | 7 592.00 | 1 322 145.00 | 1 329 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 938.00 | 109 523.00 | 1 438 414.00 | 1 547 938.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 882.00 | 33 711.00 | | 49 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 810.00 | 44 010.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 167 692.00 | 127 821.00 | | 167 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 470.00 | 374 953.00 | | 339 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 19.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 516.00 | 382 233.00 | | 625 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 369.00 | 239 505.00 | | 236 369.00 |
EA Autres dettes | 68 735.00 | 45 246.00 | | 68 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 722.00 | 1 041 957.00 | | 1 270 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 414.00 | 1 169 779.00 | | 1 438 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 829.00 | | 19 195.00 | 218 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 218 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 824.00 | 206 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 663.00 | | 16 495.00 | 209 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 2 700.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 411.00 | 59 344.00 | 19 824.00 | 62 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 1 389.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 944.00 | 57 956.00 | 19 824.00 | 59 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 517.00 | 625 517.00 | | 625 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 664.00 | 1 029 664.00 | | 1 029 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VC Groupe et associés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 338.00 | 76 373.00 | 262 965.00 | 339 338.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 653.00 | 1 155 443.00 | 4 210.00 | 1 159 653.00 |
VW T.V.A. | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 589.00 | 1 007 624.00 | 262 965.00 | 1 270 589.00 |