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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 874.00 | 78 569.00 | 36 305.00 | 114 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 957.00 | 78 569.00 | 38 388.00 | 116 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
110 Total général Actif | 145 448.00 | 78 569.00 | 66 879.00 | 145 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 237.00 | 81 182.00 | | 54 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 7 547.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 905.00 | 88 729.00 | | 66 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949.00 | 4 238.00 | | 1 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -336.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 326.00 | 17 617.00 | | 11 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 60.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 41 138.00 | 32 062.00 | | 41 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 2 535.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 583.00 | 14 408.00 | | 7 583.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | 3 998.00 | | 2 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 146.00 | 12 343.00 | | 12 146.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 771.00 | 86 928.00 | | 77 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 866.00 | 1 801.00 | | -10 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 624.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 66.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 888.00 | 4 359.00 | | -10 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 827.00 | | | 3 827.00 |