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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 922.00 | 89 977.00 | 25 945.00 | 115 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 005.00 | 89 977.00 | 28 028.00 | 118 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
110 Total général Actif | 135 745.00 | 89 977.00 | 45 768.00 | 135 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 085.00 | 54 237.00 | | 65 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 320.00 | 12 014.00 | | 30 320.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 653.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 125.00 | 66 905.00 | | 96 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457.00 | 1 949.00 | | 2 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | 112.00 | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 752.00 | 11 326.00 | | 19 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -126.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 48 639.00 | 41 138.00 | | 48 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 1 184.00 | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 795.00 | 7 583.00 | | 7 795.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | 2 459.00 | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 408.00 | 12 146.00 | | 11 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 196.00 | 77 771.00 | | 91 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 930.00 | -10 866.00 | | 4 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 930.00 | -10 888.00 | | 4 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 466.00 | | | 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |