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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 635.00 | 52 838.00 | 32 797.00 | 85 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 526.00 | 173 624.00 | 127 902.00 | 301 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 676.00 | 243 924.00 | 190 752.00 | 434 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BN En cours de production de biens | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 510.00 | | 224 510.00 | 224 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 186.00 | 243 924.00 | 415 262.00 | 659 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 309.00 | -24 518.00 | | -21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 733.00 | 3 209.00 | | -61 733.00 |
DL TOTAL (I) | -73 042.00 | -11 309.00 | | -73 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 961.00 | 115 378.00 | | 180 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | 38 582.00 | | 5 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 895.00 | 83 811.00 | | 94 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 746.00 | 213 073.00 | | 128 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 76 577.00 | | 69 564.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 6 825.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 304.00 | 534 246.00 | | 488 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 262.00 | 522 937.00 | | 415 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 290.00 | 450 435.00 | | 253 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 391.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 520.00 | | 19 942.00 | 418 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 434 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 387 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 433.00 | | 18 514.00 | 372 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 1 428.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 658.00 | 75 647.00 | 1 382.00 | 169 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | 505.00 | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 701.00 | 75 142.00 | 1 382.00 | 152 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 713.00 | 45 981.00 | 128 618.00 | 180 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 409.00 | 253 290.00 | 134 006.00 | 393 409.00 |