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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 254.00 | 64 600.00 | 20 654.00 | 85 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 566.00 | 198 704.00 | 97 862.00 | 296 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 265.00 | 274 696.00 | 148 569.00 | 423 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BN En cours de production de biens | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 413.00 | 274 696.00 | 404 718.00 | 679 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 042.00 | -21 309.00 | | -83 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 196.00 | -61 733.00 | | 55 196.00 |
DL TOTAL (I) | -17 846.00 | -73 042.00 | | -17 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 170.00 | 180 961.00 | | 135 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 5 387.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 363.00 | 94 895.00 | | 131 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 128 746.00 | | 100 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | 69 564.00 | | 54 139.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 8 751.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 564.00 | 488 304.00 | | 422 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 718.00 | 415 262.00 | | 404 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 089.00 | 253 290.00 | | 196 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 248.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 676.00 | | 1 314.00 | 434 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 726.00 | 423 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 071.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 381 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 161.00 | | 1 314.00 | 387 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 924.00 | 43 497.00 | 12 726.00 | 243 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 462.00 | 43 497.00 | 6 655.00 | 226 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 892.00 | 40 548.00 | 94 343.00 | 134 892.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 106.00 | 110 178.00 | 3 928.00 | 114 106.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |