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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 236 000.00 | | 20 236 000.00 | 20 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 277 199.00 | | 20 277 199.00 | 20 277 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332 714.00 | | 15 332 714.00 | 15 332 714.00 |
BZ Autres créances | 1 831 781.00 | | 1 831 781.00 | 1 831 781.00 |
CF Disponibilités | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255 669.00 | | 17 255 669.00 | 17 255 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 532 868.00 | | 37 532 868.00 | 37 532 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560 001.00 | 8 560 001.00 | | 8 560 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 392.00 | 163 373.00 | | 233 392.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 419.00 | 3 104 077.00 | | 4 434 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 545.00 | 1 400 361.00 | | 458 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 686 357.00 | 13 227 812.00 | | 13 686 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617 434.00 | 2 272 833.00 | | 6 617 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 938.00 | 33 505 863.00 | | 5 810 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 006.00 | 2 317 296.00 | | 2 083 006.00 |
EA Autres dettes | 8 098 133.00 | 820 042.00 | | 8 098 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 846 510.00 | 38 963 884.00 | | 23 846 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 532 868.00 | 52 191 696.00 | | 37 532 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 140 408.00 | | 77 140 408.00 | 77 140 408.00 |
FG Production vendue services | 9 287 497.00 | | 9 287 497.00 | 9 287 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 427 905.00 | | 86 427 905.00 | 86 427 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 427 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 766 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 732 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 027 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 179.00 | 59 360.00 | | 697 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 179.00 | 59 360.00 | | 697 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 179.00 | -58 932.00 | | -697 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 031.00 | 749 170.00 | | 108 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 560 174.00 | 89 943 336.00 | | 86 560 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 101 628.00 | 88 542 976.00 | | 86 101 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 545.00 | 1 400 361.00 | | 458 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 277 199.00 | | | 20 277 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 277 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 236 000.00 | | | 20 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397 440.00 | 2 397 440.00 | | 2 397 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 938.00 | 5 810 938.00 | | 5 810 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 284.00 | 781 284.00 | | 781 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 554.00 | 333 554.00 | | 333 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335 133.00 | 9 335 133.00 | | 9 335 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 332 714.00 | 12 545 643.00 | 2 787 071.00 | 15 332 714.00 |
VC Groupe et associés | 864 224.00 | 864 224.00 | | 864 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 994.00 | 4 219 994.00 | | 4 219 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 564.00 | 582 564.00 | | 582 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VP Divers | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205 694.00 | 14 377 424.00 | 2 828 270.00 | 17 205 694.00 |
VW T.V.A. | 951 715.00 | 951 715.00 | | 951 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 846 510.00 | 23 846 510.00 | | 23 846 510.00 |