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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 236 000.00 | | 20 236 000.00 | 20 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -8 801.00 | | -8 801.00 | -8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227 199.00 | | 20 227 199.00 | 20 227 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 210 015.00 | | 16 210 015.00 | 16 210 015.00 |
BZ Autres créances | 8 861 823.00 | | 8 861 823.00 | 8 861 823.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 072 449.00 | | 25 072 449.00 | 25 072 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 299 648.00 | | 45 299 648.00 | 45 299 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560 001.00 | 8 560 001.00 | | 8 560 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 320.00 | 233 392.00 | | 256 320.00 |
DH Report à nouveau | 4 870 036.00 | 4 434 419.00 | | 4 870 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 379.00 | 458 545.00 | | 1 879 379.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565 736.00 | 13 686 357.00 | | 15 565 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909 172.00 | 6 617 434.00 | | 6 909 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 237 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 965.00 | 5 810 938.00 | | 9 791 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 770.00 | 2 083 006.00 | | 3 446 770.00 |
EA Autres dettes | 9 586 005.00 | 8 098 133.00 | | 9 586 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 733 912.00 | 23 846 510.00 | | 29 733 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 299 648.00 | 37 532 868.00 | | 45 299 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 909 172.00 | | | 6 909 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 142 507.00 | | 74 142 507.00 | 74 142 507.00 |
FG Production vendue services | 17 367 759.00 | | 17 367 759.00 | 17 367 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 510 266.00 | | 91 510 266.00 | 91 510 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 510 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 435 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 651.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 934 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 381.00 | 697 179.00 | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | 697 179.00 | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | -697 179.00 | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 573.00 | 108 031.00 | | 659 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 572 804.00 | 86 560 174.00 | | 91 572 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 693 425.00 | 86 101 628.00 | | 89 693 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 379.00 | 458 545.00 | | 1 879 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 277 199.00 | | | 20 277 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | -8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 20 227 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 236 000.00 | | | 20 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 965.00 | 9 791 965.00 | | 9 791 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 297.00 | 1 174 297.00 | | 1 174 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 936.00 | 311 936.00 | | 311 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586 005.00 | 9 586 005.00 | | 9 586 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | -8 801.00 | | -8 801.00 | -8 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 210 015.00 | 16 210 015.00 | | 16 210 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VB T. V. A. | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 577 339.00 | 62 466.00 | 5 514 873.00 | 5 577 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 883 327.00 | 6 883 327.00 | | 6 883 327.00 |
VP Divers | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946 645.00 | 2 946 645.00 | | 2 946 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 063 036.00 | 19 556 965.00 | 5 506 072.00 | 25 063 036.00 |
VW T.V.A. | 1 580 440.00 | 1 580 440.00 | | 1 580 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 733 912.00 | 29 733 912.00 | | 29 733 912.00 |