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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 123.00 | 679.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 10 892.00 | 9 513.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 206.00 | 11 015.00 | 240 192.00 | 251 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 789.00 | 11 015.00 | 346 775.00 | 357 789.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 754.00 | 341 753.00 | | 41 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 277.00 | 216 625.00 | | 179 277.00 |
DL TOTAL (I) | 222 681.00 | 560 028.00 | | 222 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | 103 727.00 | | 86 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 929.00 | 10 870.00 | | 24 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | 22 773.00 | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 093.00 | 137 385.00 | | 124 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 775.00 | 697 413.00 | | 346 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 012.00 | | 515 012.00 | 515 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 012.00 | | 515 012.00 | 515 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -45.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 739.00 | 78 904.00 | | 64 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 544.00 | 549 643.00 | | 522 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 266.00 | 333 018.00 | | 343 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 277.00 | 216 625.00 | | 179 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | 7 016.00 | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 2 490.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 2 490.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 538.00 | 35 576.00 | 50 962.00 | 86 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 093.00 | 73 131.00 | 50 962.00 | 124 093.00 |