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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 265.00 | 536.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 325.00 | 13 696.00 | 7 629.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 126.00 | 13 961.00 | 238 165.00 | 252 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 355 327.00 | | 355 327.00 | 355 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 873.00 | | 389 873.00 | 389 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 000.00 | 13 961.00 | 628 039.00 | 642 000.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 067.00 | 179 277.00 | | 285 067.00 |
DL TOTAL (I) | 328 472.00 | 222 681.00 | | 328 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 86 538.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 115.00 | 24 929.00 | | 201 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 12 626.00 | | 45 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 567.00 | 124 093.00 | | 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 039.00 | 346 775.00 | | 628 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 510.00 | 73 131.00 | | 284 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 633.00 | | 656 633.00 | 656 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 633.00 | | 656 633.00 | 656 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 5 719.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 15.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | -15.00 | | -5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 642.00 | 64 739.00 | | 98 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 293.00 | 522 544.00 | | 660 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 225.00 | 343 266.00 | | 375 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 067.00 | 179 277.00 | | 285 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | 3 394.00 | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 2 947.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 2 946.00 | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 962.00 | 35 905.00 | 15 058.00 | 50 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 567.00 | 284 510.00 | 15 058.00 | 299 567.00 |