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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 16 035.00 | 7 973.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | 53 117.00 | 61 878.00 | 114 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 71 534.00 | 77 351.00 | 148 885.00 |
BT Marchandises | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 721.00 | | 258 721.00 | 258 721.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 215.00 | | 740 215.00 | 740 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 100.00 | 71 534.00 | 817 566.00 | 889 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 670.00 | 4 009.00 | | 18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 14 662.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 109 743.00 | 73 670.00 | | 109 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 061.00 | 111 866.00 | | 94 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 151.00 | 60 468.00 | | 181 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 654.00 | 43 515.00 | | 100 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 949.00 | 192 362.00 | | 216 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | 36 078.00 | | 115 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 823.00 | 444 290.00 | | 707 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 566.00 | 517 960.00 | | 817 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 2 588.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 550.00 | 1 001 408.00 | | 1 136 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 477.00 | 986 747.00 | | 1 100 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | 14 662.00 | | 36 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 692.00 | 19 883.00 | | 51 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 258.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | 19 625.00 | | 49 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 151.00 | 61 151.00 | 120 000.00 | 181 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 949.00 | 216 949.00 | | 216 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | | 2 456.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 060.00 | 26 128.00 | 67 932.00 | 94 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 21.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 294 481.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 981.00 | 588 226.00 | 7 500.00 | 301 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 169.00 | 419 237.00 | 187 932.00 | 607 169.00 |