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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 20 837.00 | 3 171.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 270.00 | 67 685.00 | 48 585.00 | 116 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 159.00 | 90 903.00 | 59 256.00 | 150 159.00 |
BT Marchandises | 429 499.00 | | 429 499.00 | 429 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 518.00 | | 410 518.00 | 410 518.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 674.00 | | 1 082 674.00 | 1 082 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 833.00 | 90 903.00 | 1 141 930.00 | 1 232 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 743.00 | 18 670.00 | | 54 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 749.00 | 36 073.00 | | 71 749.00 |
DL TOTAL (I) | 181 493.00 | 109 743.00 | | 181 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 505.00 | 94 061.00 | | 242 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 827.00 | 181 151.00 | | 61 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 020.00 | 100 654.00 | | 77 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 108.00 | 216 949.00 | | 451 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 417.00 | 115 009.00 | | 127 417.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 437.00 | 707 823.00 | | 960 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 930.00 | 817 566.00 | | 1 141 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 089.00 | | 1 950 089.00 | 1 950 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 089.00 | | 1 950 089.00 | 1 950 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 7 145.00 | | 19 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 284.00 | 1 136 550.00 | | 1 971 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 534.00 | 1 100 477.00 | | 1 899 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 749.00 | 36 073.00 | | 71 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 885.00 | | 1 274.00 | 148 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 004.00 | | 1 274.00 | 139 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 534.00 | 19 369.00 | | 71 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 19 369.00 | | 69 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 108.00 | 451 108.00 | | 451 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 518.00 | 410 518.00 | | 410 518.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 632.00 | 49 871.00 | 137 761.00 | 187 632.00 |
VI Groupe et associés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 930.00 | 417 430.00 | 7 500.00 | 424 930.00 |
VW T.V.A. | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 418.00 | 745 657.00 | 137 761.00 | 883 418.00 |