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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 231.00 | 1 459.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 3 753.00 | 2 919.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 13 735.00 | 31 746.00 | 45 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 565.00 | 20 692.00 | 36 873.00 | 57 565.00 |
BT Marchandises | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 964.00 | | 445 964.00 | 445 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 530.00 | 20 692.00 | 482 837.00 | 503 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 105.00 | 149 065.00 | | 217 105.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | 154 565.00 | | 222 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 25 338.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 386.00 | 28 332.00 | | 42 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 102.00 | 86 970.00 | | 157 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 972.00 | 23 185.00 | | 46 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 232.00 | 163 825.00 | | 260 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 837.00 | 318 391.00 | | 482 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 232.00 | 163 825.00 | | 260 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 714.00 | | 33 851.00 | 23 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 33 851.00 | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 618.00 | 6 074.00 | | 14 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 622.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 5 452.00 | | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 102.00 | 157 102.00 | | 157 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |