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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AP Constructions | 4 290.00 | 601.00 | 3 689.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 4 952.00 | 2 241.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 23 110.00 | 62 707.00 | 85 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 024.00 | 31 637.00 | 69 387.00 | 101 024.00 |
BT Marchandises | 250 784.00 | | 250 784.00 | 250 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 272.00 | | 386 272.00 | 386 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 296.00 | 31 637.00 | 455 660.00 | 487 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 458.00 | 217 105.00 | | 92 458.00 |
DL TOTAL (I) | 97 958.00 | 222 605.00 | | 97 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618.00 | 13 772.00 | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 402.00 | 42 386.00 | | 124 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 247.00 | 157 102.00 | | 195 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 434.00 | 46 972.00 | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 701.00 | 260 232.00 | | 357 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 660.00 | 482 837.00 | | 455 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 701.00 | 260 232.00 | | 357 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 618.00 | 21.00 | | 8 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 565.00 | | 43 459.00 | 57 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | | 43 459.00 | 53 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 692.00 | 10 944.00 | | 20 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 10 944.00 | | 17 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VI Groupe et associés | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |