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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 166.00 | 43 564.00 | 68 602.00 | 112 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 166.00 | 43 564.00 | 73 602.00 | 117 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
072 Créances – Autres | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
084 Disponibilités | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 838.00 | | 145 838.00 | 145 838.00 |
110 Total général Actif | 263 005.00 | 43 564.00 | 219 441.00 | 263 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 418.00 | | | 503 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 421.00 | | | 508 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
252 Charges sociales | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 634.00 | | | 513 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |