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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 790.00 | 56 713.00 | 68 077.00 | 124 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 790.00 | 56 713.00 | 73 077.00 | 129 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
110 Total général Actif | 210 424.00 | 56 713.00 | 153 711.00 | 210 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 980.00 | | | 615 980.00 |
230 Autres produits | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
252 Charges sociales | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 199.00 | | | 615 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |