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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 540.00 | 42 964.00 | 22 575.00 | 65 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 386.00 | 46 066.00 | 13 320.00 | 59 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 610.00 | 90 781.00 | 263 830.00 | 354 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BT Marchandises | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 959.00 | 370.00 | 85 589.00 | 85 959.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 694.00 | 370.00 | 252 324.00 | 252 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 304.00 | 91 151.00 | 516 153.00 | 607 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 321.00 | 111 091.00 | | 157 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 251.00 | 46 229.00 | | 93 251.00 |
DL TOTAL (I) | 261 572.00 | 168 321.00 | | 261 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 996.00 | 133 570.00 | | 96 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 3 990.00 | | 15 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 41 867.00 | | 57 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 862.00 | 68 355.00 | | 82 862.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 10 026.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 581.00 | 257 809.00 | | 254 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 153.00 | 426 129.00 | | 516 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 486.00 | 166 196.00 | | 201 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 590.00 | | 21 021.00 | 333 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 905.00 | | 21 021.00 | 103 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 053.00 | 15 728.00 | | 75 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 15 728.00 | | 73 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 996.00 | 44 291.00 | 52 705.00 | 96 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 191.00 | 201 486.00 | 52 705.00 | 254 191.00 |