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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 313.00 | 54 204.00 | 14 109.00 | 68 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 702.00 | 46 390.00 | 14 311.00 | 60 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 693.00 | 102 344.00 | 256 350.00 | 358 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BT Marchandises | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | 743.00 | 78 721.00 | 79 463.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 846.00 | 743.00 | 222 104.00 | 222 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 539.00 | 103 086.00 | 478 453.00 | 581 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 572.00 | 157 321.00 | | 232 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | 93 251.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 275 430.00 | 261 572.00 | | 275 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 831.00 | 96 996.00 | | 52 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 143.00 | 15 456.00 | | 24 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 57 855.00 | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 82 862.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 022.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 023.00 | 254 581.00 | | 203 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 453.00 | 516 153.00 | | 478 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 610.00 | | 10 253.00 | 354 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 358 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 129 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | | 10 253.00 | 124 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 781.00 | 16 958.00 | 5 395.00 | 90 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | 16 958.00 | 5 395.00 | 89 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | 373.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | 373.00 | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 373.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 831.00 | 41 403.00 | 11 428.00 | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 023.00 | 191 595.00 | 11 428.00 | 203 023.00 |