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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 78.00 | 2 109.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 392.00 | 17 803.00 | 52 589.00 | 70 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 431.00 | 18 533.00 | 60 898.00 | 79 431.00 |
BT Marchandises | 246 361.00 | | 246 361.00 | 246 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 838.00 | | 494 838.00 | 494 838.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 198 267.00 | | 198 267.00 | 198 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 391.00 | | 1 114 391.00 | 1 114 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 822.00 | 18 533.00 | 1 175 289.00 | 1 193 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 500.00 | 289 079.00 | | 484 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 548.00 | 195 421.00 | | 199 548.00 |
DL TOTAL (I) | 717 048.00 | 517 500.00 | | 717 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | 52 888.00 | | 37 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 347.00 | 95 962.00 | | 318 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | 38 717.00 | | 68 062.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 724.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 241.00 | 190 290.00 | | 458 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 289.00 | 707 790.00 | | 1 175 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 241.00 | 190 290.00 | | 458 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 639.00 | | 56 383.00 | 23 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 79 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 72 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | | 56 383.00 | 16 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 11 551.00 | | 6 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 11 551.00 | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 347.00 | 318 347.00 | | 318 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 494 838.00 | 494 838.00 | | 494 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VI Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 771.00 | 517 771.00 | | 517 771.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 241.00 | 458 241.00 | | 458 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | 5 150.00 | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 29 542.00 | 35 366.00 | | 29 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 280.00 | 52 530.00 | | 52 280.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 404.00 | 1 692.00 | | 8 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | 1 692.00 | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 496.00 | 93 045.00 | | 88 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |