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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 1 526.00 | 5 500.00 | 7 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 790.00 | 3 387.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 555.00 | 31 850.00 | 41 705.00 | 73 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 114.00 | 34 166.00 | 56 948.00 | 91 114.00 |
BT Marchandises | 312 358.00 | | 312 358.00 | 312 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 203.00 | 7 751.00 | 410 453.00 | 418 203.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 650.00 | 7 751.00 | 934 900.00 | 942 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 764.00 | 41 916.00 | 991 848.00 | 1 033 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 948.00 | 484 500.00 | | 669 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 199 548.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 721 477.00 | 717 048.00 | | 721 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 323.00 | 32 514.00 | | 25 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 774.00 | 40 945.00 | | 55 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 318 347.00 | | 112 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 694.00 | 68 062.00 | | 72 694.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 2 293.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 372.00 | 462 161.00 | | 270 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 848.00 | 1 179 209.00 | | 991 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 014.00 | 462 161.00 | | 270 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 431.00 | | 14 953.00 | 79 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 91 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 652.00 | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 77 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | 7 026.00 | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 579.00 | | 7 770.00 | 72 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 156.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 16 285.00 | 652.00 | 18 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 1 526.00 | 652.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | 14 759.00 | | 17 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 410 453.00 | 410 453.00 | | 410 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VI Groupe et associés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 919.00 | 445 919.00 | | 445 919.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 1 191.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 6 482.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 63 257.00 | 29 542.00 | | 63 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 191.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 908.00 | 8 404.00 | | 7 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | 9 595.00 | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 925.00 | 31 805.00 | | 35 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 338.00 | 18 233.00 | | 22 338.00 |
ZE Dividendes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 336.00 | 88 496.00 | | 122 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |