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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
AP Constructions | 1 818 692.00 | 96 837.00 | 1 721 855.00 | 1 818 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 412.00 | 96 837.00 | 1 817 575.00 | 1 914 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 188.00 | 96 837.00 | 1 913 352.00 | 2 010 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 564.00 | -129 130.00 | | -150 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | -21 434.00 | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | -109 402.00 | -130 564.00 | | -109 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 582.00 | 1 990 799.00 | | 1 974 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 41 239.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 754.00 | 2 049 437.00 | | 2 022 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 352.00 | 1 918 873.00 | | 1 913 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 841.00 | 186 467.00 | | 192 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 754.00 | 174 827.00 | | 119 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 593.00 | 196 261.00 | | 98 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 162.00 | -21 434.00 | | 21 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 582.00 | 144 669.00 | 531 856.00 | 1 974 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 754.00 | 192 841.00 | 531 856.00 | 2 022 754.00 |