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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
AP Constructions | 1 818 692.00 | 177 162.00 | 1 641 530.00 | 1 818 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 412.00 | 177 162.00 | 1 737 250.00 | 1 914 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 546.00 | 177 162.00 | 1 788 383.00 | 1 965 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 402.00 | -150 564.00 | | -129 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 21 162.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | -63 567.00 | -109 402.00 | | -63 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 095.00 | 1 974 582.00 | | 1 831 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 9 150.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 8 849.00 | | 12 143.00 |
EA Autres dettes | | 22 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878.00 | 7 594.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 950.00 | 2 022 754.00 | | 1 851 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 383.00 | 1 913 352.00 | | 1 788 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 928.00 | 192 841.00 | | 151 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 804.00 | 119 754.00 | | 181 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 968.00 | 98 593.00 | | 135 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | 21 162.00 | | 45 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 095.00 | 131 072.00 | 540 158.00 | 1 831 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 950.00 | 151 928.00 | 540 158.00 | 1 851 950.00 |